Program för ekonomisk administration, från GADS, överblick av likvida läget genom analys av pengar in pengar ut.

Allmänt om likviditet.

Att överblicka företagets likviditet är inte alltid så lätt. Men nu finns det ett utmärkt hjälpmedel som så riktigt som möjligt talar om hur den närmaste tiden ser ut. Förutsättningen är att man har fört in underlag avseende leverantörs- fakturor och övriga verifikationer som berör likvidkonton.

Likviditetsunderlagets detaljuppgifter hämtas från

kundreskontran som uppdateras dels automatiskt via fakturering dels via inkomna betalningar,
leverantörsreskontran som uppdateras via redovisningen,
likvidkonton som uppdateras via redovisningen,
skuldkonton för t ex skatter
budgeterade kostnader för t ex löner eller andra konton som man kan bestämma själv.

Presentation, Likviditetsrapporten visar likviditetsläget på två alternativa sätt

beräknat likviditetssaldo efter varje förväntad transaktion Här visas ett exempel
likviditetssaldot för valfria dagar i månaden.
Underlaget från reskontrorna ges en likviditetsdatum som är = förfallodatum. Denna kan justeras med ett antal dagar.
Budgeterade kostnader kan väljas bort. Om man tar med dem förses de med ett dagnummer i månad då de beräknas infalla.
Likviditetsrapporten kan också bildas med t ex enbart kundreskontran som underlag.